Excel TBILLEQ 函数

TBILLEQ 函数返回国库券的等效收益率。

适用版本

Excel 2003+

说明

TBILLEQ 函数为财务函数中计算收益率的函数,返回国库券的等效收益率。函数名由Treasury Bill(国库券)+Equivalent(相等的)几个单词变化而成。

返回值

收益率。

语法

=TBILLEQ(settlement, maturity, discount)
=TBILLEQ(结算日, 到期日, 贴现率)

注意:应使用 DATE 函数输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如,使用函数 DATE(2016,6,27) 输入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式输入,则会出现问题。

参数

  • Settlement 必需。 国库券的结算日。 即在发行日之后,国库券卖给购买者的日期。
  • Maturity 必需。 国库券的到期日。 到期日是国库券有效期截止时的日期。
  • Discount 必需。 国库券的贴现率。

要点

  • 函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM)),公式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的结算日与到期日之间的天数。
  • Settlement 和 maturity 将截尾取整。

实例

TBILLEQ 函数

可能出现的错误

  • #VALUE!
    • 如果提供的任意一参数不是数值类型;
    • 如果 settlement 或 maturity 不是有效日期。
  • #NUM!
    • 如果 discount ≤ 0;
    • 如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年。

其他

更多信息及示例请参考微软Office网站

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本文标题:Excel TBILLEQ 函数

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